Unter Kontoauszüge laufen die Bankumsätze der Kanzlei zusammen – je Buchungsorganisation eingelesen und den Fällen, Beteiligten und Buchungen zugeordnet. Das ist die Grundlage des Zahlungsabgleichs: Sie sehen, welcher Zahlungseingang zu welcher Forderung bzw. Rechnung gehört und wie viel davon bereits verbucht ist.
Umsätze einlesen
| Element | Funktion |
|---|---|
| Buchungsorganisation | wählt aus, für welche Buchungsorganisation die Umsätze angezeigt werden. |
| Kontoauszüge importieren | liest neue Bankumsätze ein (Datei-Import bzw. automatischer Bankabgleich per Konfipay). |
| Stapelverarbeitung | verarbeitet mehrere ausgewählte Umsätze gemeinsam. |
| Suche & Filter | wie in anderen Übersichten lässt sich die Liste durchsuchen und über Filter zurücksetzen wieder vollständig anzeigen – praktisch, um z. B. nur unverbuchte Umsätze eines Zeitraums zu sehen. |
Die Spalten
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | Buchungsdatum des Umsatzes. |
| Begünstigter / Zahlungspflichtiger | die Gegenpartei der Buchung. |
| Verwendungszweck | Text der Überweisung – oft mit Rechnungs- oder Aktenbezug. |
| Auftragskonto / Kontonummer/IBAN | die beteiligten Bankkonten. |
| Betrag | Umsatzhöhe (positiv = Eingang, negativ = Ausgang). |
| Verbucht | wie viel des Umsatzes bereits einer Buchung zugeordnet ist – zeigt offene Restbeträge. |
| Fall / Beteiligter | die Zuordnung zu Akte und Person. |
Stapelverarbeitung: Kontoauszüge verbuchen
Importierte Umsätze sind erst einmal nur Rohdaten – „verbucht“ sind sie erst, wenn ihnen eine Buchung zugeordnet wurde. Genau das leistet die Stapelverarbeitung: Sie öffnet eine fokussierte Bearbeitungsansicht, die Sie Kontoauszug für Kontoauszug über Zurück/Weiter durchklicken – mit direktem Blick auf die zugehörige Akte nebenan.
Der Buchungsdialog
Buchung hinzufügen öffnet den eigentlichen Buchungssatz – Soll und Haben je mit genau einem Konto (Sachkonto oder Personenkonto):
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Buchhaltungsorganisation | für welche Buchungsorganisation die Buchung angelegt wird – wählen Sie hier eine andere, buchen Sie denselben Umsatz DATEV-konform in eine andere Organisation. |
| Debit-/Kredit-Kontotyp | Sachkonto (allgemeines Buchungskonto, z. B. Bank) oder Debitorenkonto (Personenkonto eines Beteiligten). |
| Debit-/Kredit-Sachkonto bzw. -Debitorenkonto | das konkrete Konto – die Auswahl schlägt passende Konten der Buchhaltungsorganisation vor (z. B. Geldtransit-, Verrechnungs- oder Regresskonten). |
| Referenztyp (Debit/Kredit) | worauf sich die Position bezieht: Kontoauszug, Forderung, Rechnung oder freier Text. |
| Debitorenbuchung mit Rechnungsreferenz | zeigt zur Kontrolle, auf welches Personenkonto und welches Sachkonto (z. B. Gebühren inkl. USt.) die Zahlung trifft. |
| Basisdaten | Buchungsdatum, Betrag und Bezeichnung des Buchungssatzes. |
Überweisungen direkt anlegen
Muss aus einem Kontoauszug – etwa einer Auskehr oder Kostenerstattung – eine eigene Überweisung entstehen, brauchen Sie dafür nicht erst in die Akte zu wechseln: Überweisung hinzufügen legt sie direkt aus der Stapelverarbeitung an und verknüpft sie automatisch mit dem Kontoauszug. Details zum weiteren Freigabe-Workflow der Überweisung finden Sie unter Überweisungen & Autorisierung.