Während Sie einzelne Zahlungsausgänge in der Akte anlegen (siehe Überweisungen der Akte), bündelt der Einstellungsbereich Buchhaltung → Überweisungen alle Überweisungen fallübergreifend zum Prüfen, Autorisieren und Exportieren an die Bank.

Sachkonto ▾
● Dateien als „Versendet" markieren
↓ Überweisungen exportieren (CSV)↓ Überweisungen exportieren (SEPA · PAIN 001.001)
BeteiligterIBANFallBetragFreigegebenAutorisiertVersendet
BeispielmandantDE02 …6847 120001234/26850,00 €JaJa—
BeispielmandantDE02 …6847 120001235/261.000,00 €JaNein—

Der Weg einer Überweisung

Jede Zahlung durchläuft nachvollziehbar mehrere Stufen (Spalten in der Übersicht):

  • Zum Export freigegeben – die Zahlung ist geprüft und zur Übergabe bereit.
  • Autorisiert – über Überweisungen Autorisierung zeichnet eine berechtigte Person die Zahlung frei. Freigabe und Autorisierung sind bewusst getrennte Schritte (Vier-Augen-Prinzip).
  • Bearbeitet / Versendet – der Stand nach dem Export.

Export an die Bank

  • Überweisungen exportieren (CSV) – eine CSV-Liste der Zahlungen.
  • Überweisungen exportieren (SEPA, PAIN 001.001) – eine SEPA-XML-Datei (pain.001), die Sie im Online-Banking einreichen.
  • „Dateien als ‚Versendet’ markieren“ – kennzeichnet die exportierten Zahlungen als erledigt, sodass sie nicht erneut ausgegeben werden.