Der Reiter Überweisungen bündelt alle Zahlungsausgänge eines Falls – etwa die Auskehr von Fremdgeld an den Mandanten. Jede Überweisung durchläuft dabei nachvollziehbar die Schritte Freigabe, Autorisierung und Versand.
Überweisungen anlegen und verfolgen
- + Überweisungen hinzufügen erfasst einen neuen Zahlungsausgang.
- Filter zurücksetzen setzt gesetzte Filter zurück.
Eine Überweisung anlegen
Über + Überweisungen hinzufügen öffnet sich der Dialog Überweisung:
- Buchhaltungsorganisation & Buchungskonto – von welcher Organisation und welchem Konto (z. B. Fremdgeldkonto) die Zahlung abgeht.
- Begünstigter – der Empfänger. Zur Auswahl stehen die Beteiligten des Falls; deren IBAN wird automatisch übernommen.
- Betrag [€] – der Überweisungsbetrag.
- Verwendungszweck – vorbelegt mit dem Aktenzeichen, frei änderbar.
Die Spalten
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Beteiligter | Empfänger der Zahlung |
| IBAN | Bankverbindung des Empfängers |
| Betrag | Überweisungsbetrag |
| Verwendungszweck | Text der Zahlung |
| Zum Export freigegeben | für die SEPA-Übergabe freigegeben |
| Autorisiert | durch berechtigte Person freigezeichnet |
| Bearbeitet / Versendet | Bearbeitungs- und Versandstatus |
Jede Überweisung durchläuft dabei einen festen Freigabe- und Versandweg:
Zum Export freigeben stellt die Zahlung zur SEPA-Übergabe bereit, Autorisieren zeichnet sie frei; danach wird sie bearbeitet und schließlich versendet. Der eigentliche Bankexport läuft über den Buchhaltungsexport.