Das Buchungskonto ist das Fallkonto: Es erfasst alle Zahlungsbewegungen der Akte und ordnet sie Forderungen und Rechnungen zu.

Salden & Buchungen

  • Die Zeilen Konten Gesamt und Konten Filter zeigen die Summen aus Soll (Debit), Haben (Kredit) und den Saldo – einmal insgesamt, einmal für die aktuelle Filterung.
  • + Neue Buchung erfasst eine Zahlung manuell.
  • Die Tabelle Buchungen listet jede Bewegung mit Soll/Haben, Referenzen (Kontoauszug, Forderungskonto, Rechnung), Datum, Bezeichnung, Notiz und Betrag.

Eine Buchung anlegen

Klicken Sie auf + Neue Buchung. Es öffnet sich der Dialog Buchung mit einer Soll- und einer Haben-Seite:

Buchung✕
Buchhaltungsorganisation
Default ▾
Konten
Debit Kontotyp (Soll)
● Sachkonto   ○ Debitorenkonto
Debit Sachkonto (Soll) * ▾
Kredit Kontotyp (Haben)
● Sachkonto   ○ Debitorenkonto
Kredit Sachkonto (Haben) * ▾
Referenzen
Debit Referenztyp: ○ Kontoauszug ○ Forderung ○ Rechnung
Referenz Text
Kredit Referenztyp: ○ Kontoauszug ○ Forderung ○ Rechnung
Datum *
TT.MM.JJJJ
Betrag *
0,00 €
Bezeichnung *
Buchungstext …
Speichern
  • Buchhaltungsorganisation – aus welcher Organisation gebucht wird (Standard: Default).
  • Konten – für Soll (Debit) und Haben (Kredit) wählen Sie je einen Kontotyp: Sachkonto (Buchungskontonummer) oder Debitorenkonto (eine Beteiligtenrolle als Personenkonto). Anschließend wählen Sie das konkrete Konto. Jede Seite braucht genau eine Angabe – Sachkonto oder Personenkonto.
  • Referenzen – optional lässt sich jede Seite mit einem Kontoauszug, einer Forderung oder einer Rechnung verknüpfen; ein freier Referenztext ist ebenfalls möglich.
  • Datum, Betrag und Bezeichnung (Buchungstext) sind Pflicht; eine Notiz ist optional.

Mit Speichern wird die Buchung angelegt und erscheint in der Tabelle Buchungen; die Summen unter Konten Gesamt/Filter aktualisieren sich.